Конкурс:Дизайн Ванной Комнаты

[AlanetesPalazola]

Почему на рынке намного легче потерять, чем заработать?

[Общительный]

1) О неизбежности периодов потерь.
ВСЕ трейдеры и ВСЕ программы проходят через периоды потерь и "волатильности капитала." Это суровая неприкрашенная реальность бизнеса.
Добро пожаловать в реальный мир трейдинга. Трейдеры, которые побеждают на конкурсах с +500% за пол-года и думают, что они неприкасаемы,... жизнь с ними обходится очень грубо.
Трейдеры, ожидающие +100 или +200% в год много-много лет...жизнь с ними обходится очень грубо.
Урок математики.
Трейдер, делающий +200% в года и не снимает со счёта ни копейки, через 10 лет будет иметь на счету 3 миллиарда долларов. И Вы и я, мы знаем, что это не случится, ни со мной, ни с Вами.

[Общительный]

2) По мотивам Brett Steenbarger
Почему ж на рынке намного легче потерять , чем заработать?

- Рынок норовит сконфьюзить гомо сапиенсов простым приёмом: отказывается повторять свои действия от одного периода к другому.
- Из-за этого у нас создается подспудное ощущение, что рынок против нас, как будто у него против нас какой-то заговор.
- Из-за того, что рынок постоянно меняет своё поведение, трендовость, волатильность в течение какого-то промежутка времени, мы норовим становиться наиболее уверенными как раз в тот момент, когда всё собирается поменяться.
-- Эта самоуверенность в наименее подходящее для этого время самоубийственна и ускоряет путь к разорению.

[Общительный]

3) Avoiding Confirmation Bias in Trading
Как избежать Confirmation Bias в Трейдинге.
Есть такой перевод:
"Confirmation bias - это стремление человека интерпретировать любую информацию таким образом, чтобы подтверждать свои убеждения. Предвзятость такого человека становится очевидна в любом разговоре, который требует получения новой информации: любые ваши слова и любые внешние данные он постарается повернуть так, чтобы оказаться «правым». Иначе говоря, ему постоянно КАЖЕТСЯ, что все происходит «именно вот так».
Confirmation bias - это:
- Когда мы ищем доказательства того, что мы правы.
- Мы отсеиваем всю другую информацию, которая против нашего мнения.
- Мы фокусируемся только на тех фактах, что в нашу пользу, и доходим до полного игнорирования всех других фактов.

[Общительный]

4) Диагноз, что у вас есть Confirmation Bias.
Диагноз этого греха очень прост.
Например, я в лонге. Я просто начинаю фокусироваться только на той информации, что подтверждает правильность моей позиции.
Ведет к передерживанию позы, нестолблению профита, превращению прибыльной позы в убыльную...
Ещё один грех таких эмоциональных мечтателей:
Они не планировали свою сделку заранее.
Критерий выхода из сделки полностью отсутсвовал или был "забыт."
Почти всегда в подобных случаях слоп лос - боль. Позиция будет закрыта, когда трейдер уже совсем не может цепляться за свой Confirmation bias.
Довольно часто порог болевой чувствительности point of pain будет находиться в очевидном месте – как например, пробой и обновление хаев/лоев.

[Общительный]

5) Как вы уже поняли, диагностировать также можно по Вашей манере закрытия сделки.
Трейдинг со стоп лосом в виде порога болевой чувствительности не только вреден для Вашего счёта, но и для Вас как трейдера. Нам трудно поддерживать чувство уверенности в себе и в нашей работе.
Это также ведет ко всяким разным frustration. Мы растраиваемся, раздражаемся, эмоционально травмируемся... Что в свою очередь ведет к ошибочному принятию решений во время трейдинга.
Когда трейдер четко и ясно определяет свои риск/награда заранее, он ментально готовит себя к потере. Таким образом, смягчается элемент угрозы при реальной потере, когда она случается. Это помогает избавиться от психологически обоснованной нужды иметь Confirmation bias во время трейдинга.
Это когда трейдер чувствует давящую «нужду» заработать, как раз в этих случаях он, скорее всего, начнет цепляться только за информацию, подтверждающую его правоту. Шубку Питбуля все помнят?
Принятие истины неизбежности потерь дает вам силы рассматривать каждую свою сделку как гипотезу: как идею, которая может сработает, а может и нет.

[Общительный]

6) Итак...
Почему ж на рынке намного легче потерять, чем заработать?
К сожалению для новичков, в трейдинге нет minor league, нет возможности посоревноваться во втором эшелоне, где силы соперников равны. Вы сразу выходите на ринг против профессионалов-тяжеловесов. И они вооруженны до зубов.
Самое главное впечатление у всех, кто когда-либо имел привилегию общения с успешными трейдерами, делают один и тот же вывод. Самые успешные трейдеры и организации постоянно адаптируются к меняющимся условиям рынка.
Они не опираются на одну-единственную модель трейдинга, они постоянно моделируют.
Они не скальпируют в обед с тем же самым подходом, что они скальпировали рано утром.
Они не играют пробой, когда рынок шумит и гоняется за стопами.
Они знают разницу между состоянием рынка, когда активны организации, и состоянием рынка, когда доминируют локалс и мы с вами, товарищи-дейтрейдеры.
Они меняют свою тактику, опираясь на многолетний опыт и способность распознавания в реальном времени эту игру таймфреймов внутри каждого дня.